Performance des Subportfolios Edelmetall physisch ohne Hedge

Performance des Subportfolios Edelmetall physisch ohne Hedge. Sie sehen die Ergebnisse, seit 103 Monaten wöchentlich nachgewiesen, unserer ab und an bei Bedarf veränderten Mischung.

 

Lückenloser, wöchentlicher, überprüfbarer Nachweis dazu: siehe folgendes pdf

Physical Portfolio Allocation 4 Precious Metals- ITES dynam. Index 01.01.10 to 27.07.18, 103 months

29.10.17 Die angebliche BitCoin Bubble

Viele behaupten, der BitCoin sei in einer Bubble

Merkmale einer Bubble sind nicht nur:

-        Zeit

-        Anstieg in %

sondern zusätzlich

-        Spekulative Expansion der Angebotsmenge

nur diese dritte fehlt eben völlig. Es gibt zwar eine Expansion von ICO (Neuauflagen) anderer Crypto- Currencies, aber damit entstehen keine BitCoins, das ist das Wesentliche an dieser neuen Assetklasse: Extrem schwierige Reproduzierbarkeit.

Wo steht der BitCoin zeitlich wirklich: siehe Graphik, weit am Anfang, weit vor einer Bubble.


Soll dies bedeuten, der BitCoin könne nicht scharf nach unten korrigieren?

Nein, das soll es nicht bedeuten, dafür haben wir ihn ja:

-        entweder als Investment in Wallets mit Hedgeschutz, u/o

-        als Trade

Wir fahren scharfe Korrekturen ohnehin nicht mit.

Es ist aber eindeutig, dass die Beschäftigung mit diesem Asset in nächster Zeit lohnt, weil er eben zeitlich absolut nicht die Kriterien einer Bubble erfüllt und sachlich die Expansion der Angebotsmenge fehlt, um die Qualifikation für eine Bubble zu erfüllen.

Portfoliovarianten

Portfoliovarianten

Performance 2017 year-to-date 29.09.2017 Subportfolio Einzelaktien, Aktienindizes, Minentitelbeimischung

Anstieg S&P 500: 11,65% (in $)

Hedgeertrag lächerliche 0,9% (es gab nur einen zu hedgenden Minirückgang)

Outperformance des Einzeltitelportfolios gegen den Index: 5,7%. Gewicht im Durchschnitt der Einzelaktien aus der Summe SPX 500 und Einzelaktien: 60%, die Outperformance ist daher: 5,7% * 0,6 = 3,42% auf Hundert.

Summe: 11,65 plus 0,9 plus 3,42 = 15,97% in $ das sind 14,27% in EUR

Liquiditäts-Detektor-Maschine

Wirkungsausbreitung eines Geldmengenimpulses bei Unterbeschäftigung

Absichern und Shorttraden

Systemisches Interview mit der Metallwoche:

https://www.youtube.com/watch?v=A_tfDu9tvmY

Beweis des Weghedgen des größten Kurswasserfalles

Der extreme Preissturz der Edelmetalle im April 2013 konnte komplett gegengewichtet werden.

Beispiel für eine Hedge Strecke aus einem Fonds

Beispiel aus einer realen Hedgestrecke aus einem von uns gemanagten Fonds.

Endergebnis der Absicherung: 92.280 USD Vermögensrückgang vermieden

Hedgestrecke

Beispiel für kleine Portfolios

Testierter Nachweis aus Brokeraccount eines Kunden zum Zusatz für kleine Portfolios

Beachten Sie auf der Liste unten die Rot hervorgehobenen Daten und Stände

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